| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 4 593.00 | 4 196.00 | 397.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 475.00 | 46 509.00 | 15 966.00 | 62 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 321.00 | 16 088.00 | 7 233.00 | 23 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 838.00 | 72 143.00 | 56 696.00 | 128 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BT Marchandises | 213 545.00 | | 213 545.00 | 213 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 870.00 | 76.00 | 86 794.00 | 86 870.00 |
BZ Autres créances | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
CF Disponibilités | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 979.00 | 76.00 | 511 903.00 | 511 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 817.00 | 72 219.00 | 568 598.00 | 640 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 97 152.00 | 104 361.00 | | 97 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 260.00 | 73 144.00 | | 56 260.00 |
DL TOTAL (I) | 492 292.00 | 516 384.00 | | 492 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 239.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 389.00 | | 32 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 104.00 | 21 014.00 | | 24 104.00 |
EA Autres dettes | 18 914.00 | 24 366.00 | | 18 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 307.00 | 132 365.00 | | 76 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 598.00 | 648 749.00 | | 568 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 307.00 | 132 365.00 | | 76 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 239.00 | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 544.00 | 23 456.00 | 507 999.00 | 484 544.00 |
FD Production vendue biens | 536 482.00 | 63 960.00 | 600 442.00 | 536 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 026.00 | 87 415.00 | 1 108 441.00 | 1 021 026.00 |
FM Production stockée | | | -18 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 873.00 | 12 047.00 | | 10 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 967.00 | 75 186.00 | | 119 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 759.00 | 28 075.00 | | 22 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 281.00 | 1 029 977.00 | | 1 101 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 022.00 | 956 833.00 | | 1 045 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 260.00 | 73 144.00 | | 56 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 085.00 | 56 992.00 | | 23 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 879.00 | | 2 959.00 | 125 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 429.00 | | 2 959.00 | 87 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 984.00 | 12 159.00 | | 59 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 634.00 | 12 159.00 | | 54 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 530.00 | 147 430.00 | 16 100.00 | 163 530.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | 3 936.00 | | 3 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 392.00 | 41 166.00 | | 78 392.00 |
ST Autres comptes | 140 824.00 | 191 176.00 | | 140 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 091.00 | 60 686.00 | | 59 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 750.00 | 55 971.00 | | 22 750.00 |
YT Sous‐traitance | 11.00 | 10 738.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | 1 720.00 | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 925.00 | 5 656.00 | | 5 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 123.00 | 179 240.00 | | 204 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 857.00 | 80 954.00 | | 70 857.00 |
ZE Dividendes | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 317.00 | 303 766.00 | | 278 317.00 |