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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 482.00 | | 140 482.00 | 140 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CF Disponibilités | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 171.00 | | 177 171.00 | 177 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 221.00 | | 230 221.00 | 230 221.00 |
CU Autres participations | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 700.00 | 72 400.00 | | 105 700.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 63.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 026.00 | 37 993.00 | | 39 026.00 |
DL TOTAL (I) | 153 583.00 | 119 256.00 | | 153 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 541.00 | 83 600.00 | | 70 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 503.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584.00 | 3 053.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 638.00 | 88 156.00 | | 76 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 221.00 | 207 412.00 | | 230 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 711.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 035.00 | 86 305.00 | | 87 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 009.00 | 48 312.00 | | 48 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 026.00 | 37 993.00 | | 39 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 139 476.00 | | | 139 476.00 |
VI Groupe et associés | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 482.00 | 140 482.00 | | 140 482.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |