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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
BZ Autres créances | 185 928.00 | | 185 928.00 | 185 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 261.00 | | 215 261.00 | 215 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 311.00 | | 268 311.00 | 268 311.00 |
CU Autres participations | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 700.00 | 105 700.00 | | 136 700.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 56.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 148.00 | 39 026.00 | | 42 148.00 |
DL TOTAL (I) | 187 730.00 | 153 583.00 | | 187 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 806.00 | 70 541.00 | | 72 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 513.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303.00 | 4 584.00 | | 1 303.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 580.00 | 76 638.00 | | 80 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 311.00 | 230 221.00 | | 268 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 580.00 | 76 638.00 | | 80 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 656.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 264.00 | 87 035.00 | | 87 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 116.00 | 48 009.00 | | 45 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 148.00 | 39 026.00 | | 42 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 184 096.00 | | | 184 096.00 |
VI Groupe et associés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 189.00 | 186 189.00 | | 186 189.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |