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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 186 918.00 | | 186 918.00 | 186 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 95 111.00 | | 95 111.00 | 95 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 477.00 | | 294 477.00 | 294 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 527.00 | | 348 527.00 | 348 527.00 |
CU Autres participations | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 100.00 | 170 800.00 | | 219 100.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 130.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 851.00 | 56 233.00 | | 57 851.00 |
DL TOTAL (I) | 285 814.00 | 235 963.00 | | 285 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 312.00 | 69 108.00 | | 55 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 1 528.00 | | 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 289.00 | 2 901.00 | | 6 289.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 713.00 | 73 538.00 | | 62 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 527.00 | 309 501.00 | | 348 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 713.00 | 73 538.00 | | 62 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 550.00 | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 147.00 | 102 223.00 | | 106 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 296.00 | 45 990.00 | | 48 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 851.00 | 56 233.00 | | 57 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 084.00 | | | 476 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 767.00 | | | 405 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 186 736.00 | 186 736.00 | | 186 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VI Groupe et associés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 098.00 | 190 098.00 | | 190 098.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |