| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BZ Autres créances | 262 473.00 | | 262 473.00 | 262 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CF Disponibilités | 113 806.00 | | 113 806.00 | 113 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 820.00 | | 397 820.00 | 397 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 870.00 | | 451 870.00 | 451 870.00 |
CU Autres participations | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | 219 100.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 63.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 617.00 | 57 851.00 | | 104 617.00 |
DL TOTAL (I) | 390 431.00 | 285 814.00 | | 390 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 991.00 | 55 312.00 | | 43 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 632.00 | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 104.00 | 6 289.00 | | 14 104.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 480.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 439.00 | 62 713.00 | | 61 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 870.00 | 348 527.00 | | 451 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 1 835.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 749.00 | 106 147.00 | | 158 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 132.00 | 48 296.00 | | 54 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 617.00 | 57 851.00 | | 104 617.00 |