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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AP Constructions | 4 809.00 | 2 821.00 | 1 987.00 | 4 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 931.00 | 269 151.00 | 82 779.00 | 351 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 192.00 | 84 250.00 | 49 941.00 | 134 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 687.00 | 356 882.00 | 135 804.00 | 492 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 734.00 | 24 740.00 | 419 994.00 | 444 734.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CF Disponibilités | 199 093.00 | | 199 093.00 | 199 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 890.00 | 24 740.00 | 638 150.00 | 662 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 577.00 | 381 623.00 | 773 954.00 | 1 155 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 651.00 | | | 252 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
DL TOTAL (I) | 351 339.00 | | | 351 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 897.00 | | | 84 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 983.00 | | | 165 983.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 615.00 | | | 422 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 954.00 | | | 773 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 097.00 | | | 378 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 717.00 | | | 470 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 979.00 | | | 468 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 146.00 | 33 261.00 | 23 524.00 | 347 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 80.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 567.00 | 33 181.00 | 23 524.00 | 346 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 897.00 | 40 379.00 | 44 518.00 | 84 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 451.00 | 459 421.00 | 30.00 | 459 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 615.00 | 378 097.00 | 44 518.00 | 422 615.00 |