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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AP Constructions | 4 809.00 | 3 433.00 | 1 375.00 | 4 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 085.00 | 292 691.00 | 128 393.00 | 421 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 931.00 | 92 446.00 | 68 485.00 | 160 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 597.00 | 389 230.00 | 199 366.00 | 588 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 146.00 | 24 740.00 | 493 405.00 | 518 146.00 |
BZ Autres créances | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CF Disponibilités | 220 017.00 | | 220 017.00 | 220 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 656.00 | 24 740.00 | 792 916.00 | 817 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 254.00 | 413 971.00 | 992 283.00 | 1 406 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 339.00 | | | 340 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 662.00 | | | 104 662.00 |
DL TOTAL (I) | 456 001.00 | | | 456 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 741.00 | | | 160 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 507.00 | | | 168 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 374.00 | | | 138 374.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 281.00 | | | 536 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 283.00 | | | 992 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 122.00 | | | 438 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 687.00 | | | 492 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 933.00 | | | 490 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 883.00 | 54 385.00 | 22 037.00 | 356 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 224.00 | 54 385.00 | 22 037.00 | 356 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 507.00 | 168 507.00 | | 168 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 518 146.00 | | | 518 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 742.00 | 62 583.00 | 98 159.00 | 160 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 808.00 | | | 128 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
VP Divers | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 374.00 | 138 374.00 | | 138 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 334.00 | 555 304.00 | 30.00 | 555 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 281.00 | 438 122.00 | 98 159.00 | 536 281.00 |