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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AP Constructions | 4 809.00 | 4 007.00 | 802.00 | 4 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 214.00 | 267 250.00 | 96 963.00 | 364 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 961.00 | 104 681.00 | 184 279.00 | 288 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 788.00 | 376 598.00 | 283 189.00 | 659 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 765.00 | 18 830.00 | 514 935.00 | 533 765.00 |
BZ Autres créances | 82 937.00 | | 82 937.00 | 82 937.00 |
CF Disponibilités | 367 574.00 | | 367 574.00 | 367 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 690.00 | 18 830.00 | 990 860.00 | 1 009 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 478.00 | 395 428.00 | 1 274 049.00 | 1 669 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 001.00 | | | 445 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
DL TOTAL (I) | 475 055.00 | | | 475 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 217.00 | | | 237 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 129.00 | | | 347 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 638.00 | | | 93 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 994.00 | | | 798 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 049.00 | | | 1 274 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 832.00 | | | 637 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 597.00 | | | 588 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 826.00 | | | 586 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 231.00 | 61 846.00 | 74 479.00 | 389 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 572.00 | 61 846.00 | 74 479.00 | 388 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 130.00 | 347 130.00 | | 347 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 533 766.00 | 511 245.00 | 22 521.00 | 533 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 656.00 | 75 495.00 | 161 162.00 | 236 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 919.00 | 602 368.00 | 22 551.00 | 624 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 994.00 | 637 833.00 | 161 162.00 | 798 994.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |