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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AP Constructions | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 388.00 | 373 813.00 | 130 575.00 | 504 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 400.00 | 110 452.00 | 126 948.00 | 237 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 454.00 | 489 733.00 | 358 721.00 | 848 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
BZ Autres créances | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CF Disponibilités | 324 891.00 | | 324 891.00 | 324 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 775.00 | | 537 775.00 | 537 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 229.00 | 489 733.00 | 896 496.00 | 1 386 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 718.00 | 506 164.00 | | 574 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 173.00 | 68 554.00 | | -60 173.00 |
DL TOTAL (I) | 525 545.00 | 585 718.00 | | 525 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 940.00 | 193 113.00 | | 122 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 305.00 | 8 275.00 | | 12 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 620.00 | 68 970.00 | | 124 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 095.00 | 69 788.00 | | 45 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 951.00 | 340 147.00 | | 370 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 496.00 | 925 865.00 | | 896 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 681.00 | 340 147.00 | | 328 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 381.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 119.00 | | 57 236.00 | 833 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 101 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 901.00 | 848 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 886.00 | 746 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 298.00 | | 57 185.00 | 731 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 162.00 | | 51.00 | 101 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 703.00 | 86 140.00 | 48 110.00 | 451 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 044.00 | 86 140.00 | 48 110.00 | 451 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 50.00 | 50.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 170 590.00 | 170 590.00 | | 170 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 569.00 | 80 299.00 | 42 270.00 | 122 569.00 |
VI Groupe et associés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 932.00 | 198 932.00 | | 198 932.00 |
VW T.V.A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 951.00 | 328 681.00 | 42 270.00 | 370 951.00 |