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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AN Terrains | 2 082.00 | 1 162.00 | 920.00 | 2 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 506.00 | 10 057.00 | 3 448.00 | 13 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 637.00 | 59 421.00 | 7 216.00 | 66 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 725.00 | 70 640.00 | 28 084.00 | 98 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
BN En cours de production de biens | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 488.00 | 2 192.00 | 215 296.00 | 217 488.00 |
BZ Autres créances | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 079.00 | 2 192.00 | 324 887.00 | 327 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 804.00 | 72 832.00 | 352 971.00 | 425 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 372.00 | -23 620.00 | | -90 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 878.00 | -66 753.00 | | 9 878.00 |
DL TOTAL (I) | -36 495.00 | -46 372.00 | | -36 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 788.00 | 34 098.00 | | 43 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 486.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 918.00 | 126 169.00 | | 139 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 645.00 | 150 809.00 | | 187 645.00 |
EA Autres dettes | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 466.00 | 311 561.00 | | 389 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 971.00 | 265 189.00 | | 352 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 077.00 | 21 574.00 | | 41 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 568.00 | 7 073.00 | | 63 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 568.00 | 7 073.00 | | 63 568.00 |