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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 824.00 | 1 714.00 | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AN Terrains | 2 082.00 | 1 786.00 | 296.00 | 2 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 376.00 | 18 055.00 | 11 321.00 | 29 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 775.00 | 20 361.00 | 20 414.00 | 40 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 481.00 | 41 026.00 | 52 455.00 | 93 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 346.00 | | 261 346.00 | 261 346.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 306.00 | | 351 306.00 | 351 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 788.00 | 41 026.00 | 403 762.00 | 444 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 366.00 | -28 331.00 | | -78 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 475.00 | -50 035.00 | | 118 475.00 |
DL TOTAL (I) | 120 609.00 | 2 134.00 | | 120 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 15 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 650.00 | 159 849.00 | | 128 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 269.00 | 117 573.00 | | 89 269.00 |
EA Autres dettes | 25 119.00 | 58 521.00 | | 25 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 153.00 | 351 443.00 | | 283 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 762.00 | 353 577.00 | | 403 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 563.00 | | | 255 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 716.00 | | 27 223.00 | 68 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 93 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 72 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 637.00 | | 1 751.00 | 17 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 079.00 | | 23 613.00 | 51 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 909.00 | 4 671.00 | 1 554.00 | 37 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 37.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 122.00 | 4 634.00 | 1 554.00 | 37 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 261 346.00 | 261 346.00 | | 261 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 608.00 | 268 748.00 | 1 860.00 | 270 608.00 |