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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 486.00 | 2 673.00 | 3 813.00 | 6 486.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
AN Terrains | 2 082.00 | 1 995.00 | 87.00 | 2 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 035.00 | 25 213.00 | 87 822.00 | 113 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 095.00 | 18 021.00 | 65 074.00 | 83 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 854.00 | 47 901.00 | 174 953.00 | 222 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
BN En cours de production de biens | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 964.00 | | 243 964.00 | 243 964.00 |
BZ Autres créances | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
CF Disponibilités | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 457.00 | | 461 457.00 | 461 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 311.00 | 47 901.00 | 636 410.00 | 684 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 005.00 | 4 000.00 | | 6 005.00 |
DG Autres réserves | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
DH Report à nouveau | | -78 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 566.00 | 118 475.00 | | -116 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042.00 | 120 609.00 | | 4 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 535.00 | 29 615.00 | | 247 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 244.00 | 10 500.00 | | 9 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 128.00 | 128 650.00 | | 247 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 147.00 | 89 269.00 | | 101 147.00 |
EA Autres dettes | 27 314.00 | 25 119.00 | | 27 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 368.00 | 283 153.00 | | 632 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 410.00 | 403 762.00 | | 636 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 255 563.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 481.00 | | 147 756.00 | 93 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 382.00 | 222 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 24 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 632.00 | 198 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 388.00 | | 5 145.00 | 19 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 233.00 | | 142 611.00 | 72 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 026.00 | 22 470.00 | 15 595.00 | 41 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 1 849.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 202.00 | 20 621.00 | 15 595.00 | 40 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 243 964.00 | 243 964.00 | | 243 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VP Divers | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 135.00 | 333 676.00 | 460.00 | 334 135.00 |