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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AN Terrains | 2 082.00 | 1 578.00 | 504.00 | 2 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 653.00 | 14 777.00 | 10 877.00 | 25 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 343.00 | 20 767.00 | 2 576.00 | 23 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 716.00 | 37 909.00 | 30 807.00 | 68 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
BN En cours de production de biens | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 690.00 | | 239 690.00 | 239 690.00 |
BZ Autres créances | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CF Disponibilités | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 770.00 | | 322 770.00 | 322 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 487.00 | 37 909.00 | 353 577.00 | 391 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 331.00 | -80 495.00 | | -28 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 035.00 | 52 164.00 | | -50 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134.00 | 52 169.00 | | 2 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 12 000.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 849.00 | 109 357.00 | | 159 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 573.00 | 76 461.00 | | 117 573.00 |
EA Autres dettes | 58 521.00 | 74 057.00 | | 58 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 443.00 | 271 875.00 | | 351 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 577.00 | 324 044.00 | | 353 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 934.00 | | 4 498.00 | 78 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 715.00 | 68 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 715.00 | 51 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | 350.00 | 17 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 646.00 | | 4 148.00 | 61 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 225.00 | 5 695.00 | 13 011.00 | 45 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 63.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 500.00 | 5 633.00 | 13 011.00 | 44 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 239 690.00 | 239 690.00 | | 239 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 240.00 | 256 240.00 | | 256 240.00 |