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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 7 605.00 | 15 395.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 167 317.00 | 19 196.00 | 148 121.00 | 167 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 904.00 | 23 824.00 | 30 080.00 | 53 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 804.00 | 33 492.00 | 75 312.00 | 108 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 875.00 | 84 116.00 | 558 759.00 | 642 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 131.00 | | 89 131.00 | 89 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 143.00 | 84 116.00 | 653 027.00 | 737 143.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 528.00 | 166 204.00 | | 173 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 931.00 | 7 325.00 | | 8 931.00 |
DL TOTAL (I) | 190 709.00 | 181 778.00 | | 190 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 080.00 | 79 552.00 | | 322 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 122.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 357.00 | 48 025.00 | | 59 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 079.00 | 63 993.00 | | 74 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EA Autres dettes | | 1 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 318.00 | 193 457.00 | | 461 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 027.00 | 376 236.00 | | 653 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 544.00 | 158 636.00 | | 249 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 000.00 | 21 985.00 | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 725.00 | | 286 530.00 | 564 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 380.00 | 642 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 380.00 | 330 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 507.00 | | 281 898.00 | 256 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 418.00 | | 4 632.00 | 17 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 764.00 | 40 798.00 | 198 446.00 | 241 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 2 556.00 | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 715.00 | 38 242.00 | 198 446.00 | 236 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 665.00 | 60 891.00 | 166 930.00 | 272 665.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 318.00 | 249 544.00 | 166 930.00 | 461 318.00 |