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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 6 400.00 | 39 600.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 167 317.00 | 83 675.00 | 83 642.00 | 167 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 166.00 | 36 118.00 | 44 049.00 | 80 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 437.00 | 59 034.00 | 46 402.00 | 105 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 258.00 | 185 227.00 | 504 031.00 | 689 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CF Disponibilités | 239 385.00 | | 239 385.00 | 239 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 886.00 | | 261 886.00 | 261 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 144.00 | 185 227.00 | 765 917.00 | 951 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 958.00 | 209 832.00 | | 210 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 892.00 | 1 126.00 | | 124 892.00 |
DL TOTAL (I) | 344 100.00 | 219 208.00 | | 344 100.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 785.00 | 178 063.00 | | 128 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 695.00 | 125 340.00 | | 126 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 848.00 | 74 437.00 | | 62 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 345.00 | 62 027.00 | | 84 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 817.00 | 439 868.00 | | 420 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 917.00 | 660 076.00 | | 765 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 277.00 | 315 113.00 | | 329 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 238.00 | | 15 120.00 | 680 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 689 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 352 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 800.00 | | | 313 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 900.00 | | 15 120.00 | 343 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 792.00 | 52 535.00 | 6 100.00 | 138 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 5 111.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 503.00 | 47 424.00 | 6 100.00 | 137 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 593.00 | 37 052.00 | 91 541.00 | 128 593.00 |
VI Groupe et associés | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 761.00 | | | 184 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 817.00 | 329 277.00 | 91 541.00 | 420 817.00 |