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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 16 622.00 | 29 378.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 167 317.00 | 126 661.00 | 40 656.00 | 167 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 166.00 | 57 372.00 | 22 794.00 | 80 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 314.00 | 88 968.00 | 25 346.00 | 114 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 135.00 | 289 623.00 | 408 512.00 | 698 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
CF Disponibilités | 323 585.00 | | 323 585.00 | 323 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 606.00 | | 389 606.00 | 389 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 741.00 | 289 623.00 | 798 118.00 | 1 087 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 690.00 | 225 850.00 | | 195 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 098.00 | 69 840.00 | | 111 098.00 |
DL TOTAL (I) | 315 038.00 | 303 940.00 | | 315 038.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 407.00 | 241 688.00 | | 295 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 127 062.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 313.00 | 31 259.00 | | 118 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 393.00 | 50 478.00 | | 67 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 080.00 | 450 937.00 | | 482 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 118.00 | 755 877.00 | | 798 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 227.00 | 246 933.00 | | 265 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 888.00 | | 4 247.00 | 693 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 800.00 | | | 313 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 550.00 | | 4 247.00 | 357 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 356.00 | 52 267.00 | | 237 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 511.00 | 5 111.00 | | 11 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 845.00 | 47 156.00 | | 225 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 204.00 | 78 351.00 | 216 853.00 | 295 204.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 080.00 | 265 227.00 | 216 853.00 | 482 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 3 597.00 | | 4 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 053.00 | 14 833.00 | | 15 053.00 |
ST Autres comptes | 185 601.00 | 136 864.00 | | 185 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 159.00 | 91 756.00 | | 107 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | 1 043.00 | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 498.00 | 4 640.00 | | 6 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 520.00 | 81 131.00 | | 83 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 075.00 | 172 298.00 | | 83 075.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 812.00 | 243 453.00 | | 307 812.00 |