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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 11 511.00 | 34 489.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 167 317.00 | 105 168.00 | 62 149.00 | 167 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 166.00 | 46 978.00 | 33 189.00 | 80 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 067.00 | 73 699.00 | 36 368.00 | 110 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 888.00 | 237 356.00 | 456 533.00 | 693 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BZ Autres créances | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
CF Disponibilités | 210 230.00 | | 210 230.00 | 210 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 345.00 | | 299 345.00 | 299 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 233.00 | 237 356.00 | 755 877.00 | 993 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 225 850.00 | 210 958.00 | | 225 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 840.00 | 124 892.00 | | 69 840.00 |
DL TOTAL (I) | 303 940.00 | 344 100.00 | | 303 940.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 688.00 | 128 785.00 | | 241 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 062.00 | 126 695.00 | | 127 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 259.00 | 62 848.00 | | 31 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 478.00 | 84 345.00 | | 50 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 18 144.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 937.00 | 420 817.00 | | 450 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 877.00 | 765 917.00 | | 755 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 933.00 | 329 277.00 | | 246 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 972.00 | | 744 972.00 | 744 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 972.00 | | 744 972.00 | 744 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 129.00 | |
GE Autres charges | | | 38 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 185.00 | 2 914.00 | | 83 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 276.00 | 68 335.00 | | 38 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 22 846.00 | | 8 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 307.00 | 1 345 514.00 | | 858 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 467.00 | 1 220 622.00 | | 788 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 840.00 | 124 892.00 | | 69 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 258.00 | | 4 630.00 | 689 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 800.00 | | | 313 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 920.00 | | 4 630.00 | 352 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 227.00 | 52 129.00 | | 185 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 5 111.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 827.00 | 47 018.00 | | 178 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 541.00 | 37 537.00 | 204 004.00 | 241 541.00 |
VI Groupe et associés | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 840.00 | 104 840.00 | | 104 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 937.00 | 246 933.00 | 204 004.00 | 450 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 3 797.00 | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 833.00 | 21 178.00 | | 14 833.00 |
ST Autres comptes | 136 864.00 | 165 554.00 | | 136 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 756.00 | 105 517.00 | | 91 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 2 574.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 640.00 | 6 371.00 | | 4 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 131.00 | 146 867.00 | | 81 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 298.00 | 97 850.00 | | 172 298.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 453.00 | 292 250.00 | | 243 453.00 |