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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 623.00 | 51 349.00 | 34 275.00 | 85 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 148.00 | 56 874.00 | 34 275.00 | 91 148.00 |
BP En cours de production de services | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 286 118.00 | | 286 118.00 | 286 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 676.00 | | 342 676.00 | 342 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 824.00 | 56 874.00 | 376 950.00 | 433 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 762.00 | 66 537.00 | | 102 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 776.00 | 36 226.00 | | 4 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 098.00 | 4 776.00 | | 48 098.00 |
DL TOTAL (I) | 163 886.00 | 115 788.00 | | 163 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 714.00 | 66 570.00 | | 160 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 4 454.00 | | 2 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 442.00 | 3 970.00 | | 34 442.00 |
EA Autres dettes | 15 900.00 | 1 371.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 064.00 | 76 365.00 | | 213 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 950.00 | 192 153.00 | | 376 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 064.00 | 76 365.00 | | 213 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 064.00 | | 462 064.00 | 462 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 064.00 | | 462 064.00 | 462 064.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 878.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 773.00 | 41 714.00 | | 48 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 263.00 | 22 700.00 | | 6 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 764.00 | 18 423.00 | | 7 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | 4 277.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 427.00 | 2 043.00 | | 21 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 727.00 | 294 770.00 | | 471 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 628.00 | 289 994.00 | | 423 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 098.00 | 4 776.00 | | 48 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 066.00 | 15 805.00 | | 41 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 541.00 | 15 805.00 | | 35 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VI Groupe et associés | 160 714.00 | 160 714.00 | | 160 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 477.00 | 33 477.00 | 1 800.00 | 33 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 064.00 | 213 064.00 | | 213 064.00 |