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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 507.00 | 47 930.00 | 33 577.00 | 81 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 322.00 | 55 745.00 | 33 577.00 | 89 322.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 447 664.00 | | 447 664.00 | 447 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 058.00 | | 476 058.00 | 476 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 380.00 | 55 745.00 | 509 634.00 | 565 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 538.00 | 107 538.00 | | 107 538.00 |
DH Report à nouveau | 254 439.00 | 215 787.00 | | 254 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 431.00 | 38 652.00 | | 44 431.00 |
DL TOTAL (I) | 414 657.00 | 370 227.00 | | 414 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 756.00 | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240.00 | 28 870.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 977.00 | 59 626.00 | | 94 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 634.00 | 429 853.00 | | 509 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 977.00 | 59 626.00 | | 94 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 155.00 | | 1 167.00 | 88 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 340.00 | | 1 167.00 | 80 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 622.00 | 9 123.00 | | 46 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 807.00 | 9 123.00 | | 38 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 191.00 | 20 567.00 | | 25 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 955.00 | 3 251.00 | | 2 955.00 |
ST Autres comptes | 60 388.00 | 58 261.00 | | 60 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 631.00 | 20 294.00 | | 14 631.00 |
YT Sous‐traitance | 57 689.00 | 49 582.00 | | 57 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 191.00 | 20 567.00 | | 25 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 238.00 | 82 789.00 | | 88 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 119.00 | 11 994.00 | | 10 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 663.00 | 131 388.00 | | 135 663.00 |