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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 340.00 | 38 807.00 | 41 533.00 | 80 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 155.00 | 46 622.00 | 41 533.00 | 88 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 360 655.00 | | 360 655.00 | 360 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 320.00 | | 388 320.00 | 388 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 475.00 | 46 622.00 | 429 853.00 | 476 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 538.00 | 107 538.00 | | 107 538.00 |
DH Report à nouveau | 215 787.00 | 174 242.00 | | 215 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 652.00 | 41 544.00 | | 38 652.00 |
DL TOTAL (I) | 370 227.00 | 331 575.00 | | 370 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 870.00 | 20 068.00 | | 28 870.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 626.00 | 20 489.00 | | 59 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 853.00 | 352 064.00 | | 429 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 626.00 | 20 489.00 | | 59 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 746.00 | | 27 409.00 | 60 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 931.00 | | 27 409.00 | 52 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 382.00 | 6 240.00 | | 40 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 567.00 | 6 240.00 | | 32 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VW T.V.A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 567.00 | 25 537.00 | | 20 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 251.00 | 2 958.00 | | 3 251.00 |
ST Autres comptes | 58 261.00 | 59 141.00 | | 58 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 294.00 | 22 024.00 | | 20 294.00 |
YT Sous‐traitance | 49 582.00 | 47 062.00 | | 49 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 567.00 | 25 537.00 | | 20 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 789.00 | 87 274.00 | | 82 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 994.00 | 8 977.00 | | 11 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 388.00 | 131 186.00 | | 131 388.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |