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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 5 544.00 | 2 271.00 | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 803.00 | 28 088.00 | 5 715.00 | 33 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 618.00 | 33 632.00 | 7 986.00 | 41 618.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CF Disponibilités | 355 045.00 | | 355 045.00 | 355 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 389.00 | | 362 389.00 | 362 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 007.00 | 33 632.00 | 370 375.00 | 404 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 538.00 | 102 762.00 | | 107 538.00 |
DH Report à nouveau | 48 098.00 | 4 776.00 | | 48 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 357.00 | 48 098.00 | | 46 357.00 |
DL TOTAL (I) | 210 244.00 | 163 886.00 | | 210 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 453.00 | 160 714.00 | | 50 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 008.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723.00 | 34 442.00 | | 6 723.00 |
EA Autres dettes | 31 148.00 | 15 900.00 | | 31 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 132.00 | 213 064.00 | | 160 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 375.00 | 376 950.00 | | 370 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 792.00 | | 472 792.00 | 472 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 792.00 | | 472 792.00 | 472 792.00 |
FM Production stockée | | | -23 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6 263.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 505.00 | 6 263.00 | | 34 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 7 764.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 125.00 | 7 764.00 | | 23 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 380.00 | -1 502.00 | | 11 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 621.00 | 21 427.00 | | 21 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 867.00 | 471 727.00 | | 492 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 510.00 | 423 628.00 | | 446 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 357.00 | 48 098.00 | | 46 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 148.00 | | 6 720.00 | 91 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 250.00 | 41 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 250.00 | 33 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | 2 290.00 | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 623.00 | | 4 430.00 | 85 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 872.00 | 9 888.00 | 33 128.00 | 56 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 19.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 347.00 | 9 869.00 | 33 128.00 | 51 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 132.00 | 160 132.00 | | 160 132.00 |