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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 016.00 | | 1 440 016.00 | 1 440 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 251.00 | 332.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 199.00 | 251.00 | 2 253 948.00 | 2 254 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 574.00 | | 1 054 574.00 | 1 054 574.00 |
BZ Autres créances | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CF Disponibilités | 109 389.00 | | 109 389.00 | 109 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 154.00 | | 507 154.00 | 507 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 043.00 | | 1 694 043.00 | 1 694 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 243.00 | 251.00 | 3 947 992.00 | 3 948 243.00 |
CU Autres participations | 813 600.00 | | 813 600.00 | 813 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 664.00 | 1 548 250.00 | | 1 548 664.00 |
DH Report à nouveau | -384 000.00 | -288 000.00 | | -384 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 410.00 | 1 468 414.00 | | 1 522 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 074.00 | 2 772 664.00 | | 2 731 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 744.00 | 364 772.00 | | 863 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 174.00 | 319 735.00 | | 153 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 918.00 | 684 507.00 | | 1 216 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 992.00 | 3 457 170.00 | | 3 947 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 918.00 | 684 507.00 | | 1 216 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 703 361.00 | | 4 703 361.00 | 4 703 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 361.00 | | 4 703 361.00 | 4 703 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 301 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 215.00 | 4 690.00 | | 4 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 048.00 | 790 808.00 | | 779 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 585.00 | 4 738 437.00 | | 5 091 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 175.00 | 3 270 023.00 | | 3 569 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 410.00 | 1 468 414.00 | | 1 522 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 744.00 | 863 744.00 | | 863 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 154.00 | | | 507 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 655.00 | 1 584 655.00 | | 1 584 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 919.00 | 1 216 919.00 | | 1 216 919.00 |