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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 016.00 | 50 000.00 | 1 390 016.00 | 1 440 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 199.00 | 50 583.00 | 2 203 616.00 | 2 254 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 597.00 | | 1 441 597.00 | 1 441 597.00 |
BZ Autres créances | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CF Disponibilités | 403 202.00 | | 403 202.00 | 403 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 287.00 | | 213 287.00 | 213 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 386.00 | | 2 088 386.00 | 2 088 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 585.00 | 50 583.00 | 4 292 002.00 | 4 342 585.00 |
CU Autres participations | 813 600.00 | | 813 600.00 | 813 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 596.00 | 1 691 637.00 | | 2 165 596.00 |
DH Report à nouveau | -576 000.00 | -800 000.00 | | -576 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918 158.00 | 1 673 959.00 | | 1 918 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 754.00 | 2 609 596.00 | | 3 551 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 574 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 229.00 | 446 930.00 | | 637 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 019.00 | 47 701.00 | | 103 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 248.00 | 1 068 631.00 | | 740 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 002.00 | 3 678 227.00 | | 4 292 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 248.00 | 1 068 631.00 | | 740 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 275 122.00 | | 5 275 122.00 | 5 275 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 122.00 | | 5 275 122.00 | 5 275 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 171 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 747 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 602.00 | 801 519.00 | | 829 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 147.00 | 5 592 372.00 | | 5 856 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 989.00 | 3 918 413.00 | | 3 937 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918 158.00 | 1 673 959.00 | | 1 918 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 199.00 | | | 2 254 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 016.00 | | | 1 440 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 600.00 | | | 813 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 229.00 | 637 229.00 | | 637 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 597.00 | 1 441 597.00 | | 1 441 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 287.00 | 213 287.00 | | 213 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 183.00 | 1 685 183.00 | | 1 685 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 248.00 | 740 248.00 | | 740 248.00 |