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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 016.00 | | 1 440 016.00 | 1 440 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 446.00 | 137.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 199.00 | 446.00 | 2 253 753.00 | 2 254 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 489.00 | | 915 489.00 | 915 489.00 |
BZ Autres créances | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CF Disponibilités | 823 366.00 | | 823 366.00 | 823 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 335.00 | | 348 335.00 | 348 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 033.00 | | 2 107 033.00 | 2 107 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 232.00 | 446.00 | 4 360 786.00 | 4 361 232.00 |
CU Autres participations | 813 600.00 | | 813 600.00 | 813 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 074.00 | 1 548 664.00 | | 1 587 074.00 |
DH Report à nouveau | | -384 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 563.00 | 1 522 410.00 | | 1 704 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 637.00 | 2 731 074.00 | | 3 335 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 200 000.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 792.00 | 863 744.00 | | 648 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 309.00 | 153 174.00 | | 98 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 717.00 | | | 276 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 149.00 | 1 216 918.00 | | 1 025 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 786.00 | 3 947 992.00 | | 4 360 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 533.00 | 1 216 918.00 | | 1 025 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 718 117.00 | | 4 718 117.00 | 4 718 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 117.00 | | 4 718 117.00 | 4 718 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 422 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 557 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 598.00 | 779 048.00 | | 852 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 765.00 | 5 091 585.00 | | 5 145 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 202.00 | 3 569 175.00 | | 3 441 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 563.00 | 1 522 410.00 | | 1 704 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 199.00 | | | 2 254 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 440 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 016.00 | | | 1 440 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 600.00 | | | 813 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 195.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 195.00 | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 792.00 | 648 792.00 | | 648 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 717.00 | 276 717.00 | | 276 717.00 |
UX Autres créances clients | 915 489.00 | | | 915 489.00 |
VP Divers | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 335.00 | | | 348 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 667.00 | 1 283 667.00 | | 1 283 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 150.00 | 1 025 150.00 | | 1 025 150.00 |