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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 016.00 | 200 000.00 | 1 240 016.00 | 1 440 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 199.00 | 200 583.00 | 2 053 616.00 | 2 254 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 364.00 | | 816 364.00 | 816 364.00 |
BZ Autres créances | 132 455.00 | | 132 455.00 | 132 455.00 |
CF Disponibilités | 1 967 617.00 | | 1 967 617.00 | 1 967 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 859.00 | | 256 859.00 | 256 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 296.00 | | 3 173 296.00 | 3 173 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 495.00 | 200 583.00 | 5 226 912.00 | 5 427 495.00 |
CU Autres participations | 813 600.00 | | 813 600.00 | 813 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 281 777.00 | 2 707 754.00 | | 3 281 777.00 |
DH Report à nouveau | -624 000.00 | -576 000.00 | | -624 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 133.00 | 2 150 024.00 | | 1 939 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 910.00 | 4 325 777.00 | | 4 640 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 668.00 | 384 215.00 | | 556 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 334.00 | 143 643.00 | | 29 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 002.00 | 527 858.00 | | 586 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 912.00 | 4 853 635.00 | | 5 226 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 002.00 | 527 858.00 | | 586 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 668.00 | 556 668.00 | | 556 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
UX Autres créances clients | 816 364.00 | 816 364.00 | | 816 364.00 |
VP Divers | 132 455.00 | 132 455.00 | | 132 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 859.00 | 256 859.00 | | 256 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 678.00 | 1 205 678.00 | | 1 205 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 001.00 | 586 001.00 | | 586 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |