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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 386.00 | 10 251.00 | 8 136.00 | 18 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 547.00 | 11 293.00 | 11 254.00 | 22 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
CF Disponibilités | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 484.00 | | 223 484.00 | 223 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 031.00 | 11 293.00 | 234 739.00 | 246 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 138 117.00 | | | 138 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 739.00 | | | 234 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 281.00 | | 337 281.00 | 337 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 281.00 | | 337 281.00 | 337 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 907.00 | | | 339 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 800.00 | | | 334 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 2 292.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 2 292.00 | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10.00 | | 10 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518.00 | 3 701.00 | 1 817.00 | 5 518.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 256.00 | 89 138.00 | 3 119.00 | 92 256.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 622.00 | 94 805.00 | 1 817.00 | 96 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
ST Autres comptes | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | | | 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 757.00 | | | 107 757.00 |