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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 1 765.00 | 2 122.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 064.00 | 6 150.00 | 9 914.00 | 16 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 420.00 | 7 915.00 | 60 505.00 | 68 420.00 |
BT Marchandises | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
BZ Autres créances | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 114 976.00 | | 114 976.00 | 114 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 182.00 | | 284 182.00 | 284 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 602.00 | 7 915.00 | 344 687.00 | 352 602.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DL TOTAL (I) | 148 054.00 | | | 148 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 633.00 | | | 196 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 687.00 | | | 344 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 348.00 | | | 159 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
FG Production vendue services | 826 678.00 | | 826 678.00 | 826 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 199.00 | | 852 199.00 | 852 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603.00 | | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 272.00 | | | 859 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 521.00 | | | 853 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 087.00 | | 1 760.00 | 76 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 427.00 | 68 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 19 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 968.00 | | 1 410.00 | 21 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 119.00 | | 350.00 | 9 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 547.00 | 4 795.00 | 3 427.00 | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 547.00 | 4 795.00 | 3 427.00 | 6 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VC Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 617.00 | 118 499.00 | 3 119.00 | 121 617.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 348.00 | 159 348.00 | | 159 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 478.00 | | | 146 478.00 |
ST Autres comptes | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
YT Sous‐traitance | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 458.00 | | | 123 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 834.00 | | | 275 834.00 |