| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 861.00 | 4 105.00 | 2 755.00 | 6 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 279.00 | 10 438.00 | 23 840.00 | 34 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 783.00 | 14 544.00 | 80 239.00 | 94 783.00 |
BT Marchandises | 137 085.00 | | 137 085.00 | 137 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
BZ Autres créances | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 928.00 | | 375 928.00 | 375 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 711.00 | 14 544.00 | 456 167.00 | 470 711.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 952.00 | 62 652.00 | | 62 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 893.00 | 34 299.00 | | 40 893.00 |
DL TOTAL (I) | 213 845.00 | 206 952.00 | | 213 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 560.00 | 140 150.00 | | 73 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 187.00 | 6 769.00 | | 20 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 274.00 | 74 859.00 | | 88 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 878.00 | 33 968.00 | | 43 878.00 |
EA Autres dettes | 16 420.00 | 25 295.00 | | 16 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 321.00 | 281 042.00 | | 242 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 167.00 | 487 994.00 | | 456 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 557.00 | 81 348.00 | 812 906.00 | 731 557.00 |
FG Production vendue services | 257 660.00 | | 257 660.00 | 257 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 217.00 | 81 348.00 | 1 070 566.00 | 989 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 1 467.00 | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 1 467.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 6 983.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 6 983.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -5 516.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 6 746.00 | | 8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 285.00 | 828 947.00 | | 1 081 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 391.00 | 794 647.00 | | 1 040 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 893.00 | 34 299.00 | | 40 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 826.00 | 8 710.00 | | 18 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 849.00 | 4 695.00 | | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 849.00 | 4 695.00 | | 9 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 560.00 | 16 519.00 | 57 041.00 | 73 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 051.00 | 92 758.00 | 8 293.00 | 101 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 321.00 | 185 280.00 | 57 041.00 | 242 321.00 |