| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 1 816.00 | 1 703.00 | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 449.00 | 4 731.00 | 13 718.00 | 18 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 087.00 | 6 547.00 | 69 540.00 | 76 087.00 |
BT Marchandises | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 004.00 | | 78 004.00 | 78 004.00 |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CF Disponibilités | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 155.00 | | 181 155.00 | 181 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 241.00 | 6 547.00 | 250 694.00 | 257 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DL TOTAL (I) | 142 303.00 | | | 142 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 694.00 | | | 250 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 004.00 | | 438 004.00 | 438 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 004.00 | | 438 004.00 | 438 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 063.00 | | | 449 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 350.00 | | | 443 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 547.00 | | 67 066.00 | 22 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 526.00 | 76 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 526.00 | 21 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 428.00 | | 16 066.00 | 19 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | 6 000.00 | 3 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 293.00 | 2 032.00 | 6 777.00 | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 293.00 | 2 032.00 | 6 777.00 | 11 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
UX Autres créances clients | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VP Divers | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 611.00 | 90 492.00 | 9 119.00 | 99 611.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
ST Autres comptes | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
YT Sous‐traitance | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 261.00 | | | 65 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 388.00 | | | 139 388.00 |