| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 633.00 | 23 926.00 | 35 707.00 | 59 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 531.00 | 23 926.00 | 183 605.00 | 207 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 981.00 | 23 926.00 | 237 055.00 | 260 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 860.00 | 127 864.00 | | 127 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 634.00 | -4.00 | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 147 293.00 | 136 660.00 | | 147 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 132.00 | 30 601.00 | | 25 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 580.00 | 19 580.00 | | 20 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 11 067.00 | | 9 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 832.00 | 25 000.00 | | 34 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 761.00 | 86 247.00 | | 89 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 055.00 | 222 907.00 | | 237 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 360.00 | 61 183.00 | | 70 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 637.00 | | 217 637.00 | 217 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 637.00 | | 217 637.00 | 217 637.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 188.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 877.00 | 2 815.00 | | 7 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 563.00 | 243 379.00 | | 225 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 929.00 | 243 383.00 | | 214 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 634.00 | -4.00 | | 10 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 531.00 | | | 207 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 738.00 | 7 188.00 | | 16 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 738.00 | 7 188.00 | | 16 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 064.00 | 5 663.00 | 19 401.00 | 25 064.00 |
VI Groupe et associés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 256.00 | 35 358.00 | 2 898.00 | 38 256.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 761.00 | 70 360.00 | 19 401.00 | 89 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 779.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 083.00 | 5 660.00 | | 6 083.00 |
ST Autres comptes | 35 885.00 | 34 988.00 | | 35 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 678.00 | 38 931.00 | | 37 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 120.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | 1 899.00 | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 406.00 | 45 123.00 | | 42 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 907.00 | 10 550.00 | | 9 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 646.00 | 79 580.00 | | 79 646.00 |