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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 712.00 | 36 742.00 | 17 970.00 | 54 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 610.00 | 36 742.00 | 165 868.00 | 202 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 911.00 | 36 742.00 | 239 169.00 | 275 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 624.00 | 172 151.00 | | 173 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | 1 473.00 | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 187 959.00 | 182 424.00 | | 187 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395.00 | 13 655.00 | | 7 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 6 696.00 | | 7 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 599.00 | 25 828.00 | | 30 599.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 210.00 | 62 309.00 | | 51 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 169.00 | 253 893.00 | | 239 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 157.00 | 54 914.00 | | 50 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 024.00 | | 255 024.00 | 255 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 024.00 | | 255 024.00 | 255 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 207.00 | 2 930.00 | | 5 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 212.00 | 90.00 | | 19 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 212.00 | 90.00 | | 19 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 052.00 | -90.00 | | -10 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 398.00 | 257 295.00 | | 269 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 863.00 | 255 822.00 | | 263 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535.00 | 1 473.00 | | 5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 135.00 | | | 204 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 202 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 54 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 577.00 | 5 690.00 | 1 525.00 | 32 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 577.00 | 5 690.00 | 1 525.00 | 32 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 395.00 | 6 343.00 | 1 052.00 | 7 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VW T.V.A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 210.00 | 50 157.00 | 1 052.00 | 51 210.00 |