| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 342.00 | 8 266.00 | 34 076.00 | 42 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 372.00 | 8 266.00 | 179 106.00 | 187 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 82 841.00 | | 82 841.00 | 82 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 468.00 | 8 266.00 | 276 201.00 | 284 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 358.00 | 179 159.00 | | 184 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 361.00 | 5 199.00 | | 9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 202 519.00 | 193 158.00 | | 202 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | 4 266.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 2 696.00 | | 10 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 384.00 | 36 743.00 | | 13 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 683.00 | 49 705.00 | | 73 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 201.00 | 242 862.00 | | 276 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 433.00 | 49 705.00 | | 31 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 731.00 | | 275 731.00 | 275 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 731.00 | | 275 731.00 | 275 731.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868.00 | 180.00 | | 2 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 095.00 | 89.00 | | 12 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 227.00 | 91.00 | | -9 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 917.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 617.00 | 207 547.00 | | 278 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 255.00 | 202 349.00 | | 269 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 361.00 | 5 199.00 | | 9 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 210.00 | | 34 629.00 | 203 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 868.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 466.00 | 187 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 598.00 | 42 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 312.00 | | 34 629.00 | 55 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 261.00 | 4 376.00 | 38 371.00 | 42 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 261.00 | 4 376.00 | 38 371.00 | 42 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 6 751.00 | 27 828.00 | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 683.00 | 31 433.00 | 27 828.00 | 73 683.00 |