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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 210.00 | 28 144.00 | 29 066.00 | 57 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 108.00 | 28 144.00 | 176 963.00 | 205 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 690.00 | 28 144.00 | 276 546.00 | 304 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 493.00 | 127 860.00 | | 138 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 658.00 | 10 634.00 | | 33 658.00 |
DL TOTAL (I) | 180 951.00 | 147 293.00 | | 180 951.00 |
DP Provisions pour risques | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 832.00 | 25 132.00 | | 19 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 580.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 9 218.00 | | 13 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 026.00 | 34 832.00 | | 43 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 435.00 | 89 761.00 | | 86 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 546.00 | 237 055.00 | | 276 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 780.00 | 70 360.00 | | 72 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 508.00 | | 324 508.00 | 324 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 508.00 | | 324 508.00 | 324 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 822.00 | 7 877.00 | | 3 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 120.00 | | | -9 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 635.00 | | 5 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 393.00 | 225 563.00 | | 328 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 735.00 | 214 929.00 | | 294 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 658.00 | 10 634.00 | | 33 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 531.00 | | | 207 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 205 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 57 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 926.00 | 6 641.00 | 2 423.00 | 23 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 926.00 | 6 641.00 | 2 423.00 | 23 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 832.00 | 6 178.00 | 13 655.00 | 19 832.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
VW T.V.A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 435.00 | 72 780.00 | 13 655.00 | 86 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |