| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 962.00 | 22 619.00 | 343.00 | 22 962.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 5 445.00 | 2 765.00 | 2 680.00 | 5 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 818.00 | 894 142.00 | 129 675.00 | 1 023 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 188.00 | 73 663.00 | 24 526.00 | 98 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 240.00 | 993 189.00 | 285 052.00 | 1 278 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
BP En cours de production de services | 132 330.00 | | 132 330.00 | 132 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 710.00 | 35 142.00 | 739 567.00 | 774 710.00 |
BZ Autres créances | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
CF Disponibilités | 442 380.00 | | 442 380.00 | 442 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 497.00 | 35 142.00 | 1 403 355.00 | 1 438 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 737.00 | 1 028 331.00 | 1 688 407.00 | 2 716 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 348 804.00 | 348 804.00 | | 348 804.00 |
DH Report à nouveau | 163 258.00 | 139 187.00 | | 163 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 611.00 | 74 071.00 | | 138 611.00 |
DL TOTAL (I) | 980 673.00 | 892 062.00 | | 980 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 696.00 | 17 151.00 | | 18 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 696.00 | 17 151.00 | | 18 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 28 511.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 726.00 | 166 106.00 | | 228 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 372.00 | 392 431.00 | | 388 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 445.00 | 22 231.00 | | 58 445.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 037.00 | 621 693.00 | | 689 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 407.00 | 1 530 906.00 | | 1 688 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 547.00 | 59 945.00 | 1 998 492.00 | 1 938 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 547.00 | 59 945.00 | 1 998 492.00 | 1 938 547.00 |
FM Production stockée | | | -16 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 505.00 | 13 185.00 | | 8 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 505.00 | 40 309.00 | | 8 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 631.00 | 53 067.00 | | 15 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 213.00 | 5 609.00 | | 44 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 844.00 | 58 675.00 | | 59 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 339.00 | -18 366.00 | | -51 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 609.00 | 4 951.00 | | 23 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 781.00 | 31 745.00 | | 71 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 095.00 | 1 946 146.00 | | 2 045 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 484.00 | 1 872 075.00 | | 1 906 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 611.00 | 74 071.00 | | 138 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 073.00 | | 66 842.00 | 1 271 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 7 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 674.00 | 1 278 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 485.00 | 1 127 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 555.00 | | 1 407.00 | 141 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 926.00 | | 64 010.00 | 1 122 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | 1 426.00 | 6 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 131.00 | 66 542.00 | 59 485.00 | 986 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 962.00 | 1 656.00 | | 20 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 169.00 | 64 886.00 | 59 485.00 | 965 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 151.00 | 1 545.00 | | 17 151.00 |
6T Sur comptes clients | 66 812.00 | 10 017.00 | 41 687.00 | 66 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 812.00 | 10 017.00 | 41 687.00 | 66 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 963.00 | 11 562.00 | 41 687.00 | 83 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 726.00 | 228 726.00 | | 228 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 380.00 | 115 380.00 | | 115 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 757 546.00 | | | 757 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VB T. V. A. | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 461.00 | 813 470.00 | 24 991.00 | 838 461.00 |
VW T.V.A. | 146 742.00 | 146 742.00 | | 146 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 037.00 | 689 037.00 | | 689 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |