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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 992.00 | 25 239.00 | 753.00 | 25 992.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 5 445.00 | 4 918.00 | 526.00 | 5 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 868.00 | 927 199.00 | 259 669.00 | 1 186 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 356.00 | 103 639.00 | 29 717.00 | 133 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 483.00 | 1 060 995.00 | 428 488.00 | 1 489 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
BP En cours de production de services | 248 220.00 | | 248 220.00 | 248 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 446.00 | 8 358.00 | 782 088.00 | 790 446.00 |
BZ Autres créances | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CF Disponibilités | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 833.00 | 8 358.00 | 1 210 475.00 | 1 218 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 316.00 | 1 069 353.00 | 1 638 963.00 | 2 708 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 348 804.00 | | |
DH Report à nouveau | 253 394.00 | 6 406.00 | | 253 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 141.00 | 98 184.00 | | 135 141.00 |
DL TOTAL (I) | 718 534.00 | 783 394.00 | | 718 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 728.00 | 23 243.00 | | 23 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 728.00 | 23 243.00 | | 23 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 605.00 | 1 904.00 | | 239 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 334.00 | 364 050.00 | | 213 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 546.00 | 388 480.00 | | 394 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 643.00 | 33 413.00 | | 44 643.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 700.00 | 787 847.00 | | 896 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 963.00 | 1 594 484.00 | | 1 638 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 605.00 | | | 239 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 210.00 | | 2 303 210.00 | 2 303 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 210.00 | | 2 303 210.00 | 2 303 210.00 |
FM Production stockée | | | 68 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 562.00 | 31 534.00 | | 22 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 562.00 | 31 787.00 | | 22 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 27 520.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 27 520.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 940.00 | 4 267.00 | | 20 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 038.00 | 10 749.00 | | 36 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 649.00 | 28 181.00 | | 64 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 799.00 | 2 130 672.00 | | 2 435 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 658.00 | 2 032 488.00 | | 2 300 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 141.00 | 98 184.00 | | 135 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 368.00 | | 186 716.00 | 1 327 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 411.00 | 1 189.00 | 1 489 483.00 | 23 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 189.00 | 145 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 411.00 | | 1 327 670.00 | 23 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 180.00 | | | 147 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 616.00 | | 186 466.00 | 1 164 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 572.00 | | 250.00 | 15 572.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 735.00 | 85 411.00 | 136.00 | 975 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 365.00 | 1 025.00 | 136.00 | 24 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 371.00 | 84 386.00 | | 951 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 243.00 | 2 403.00 | 1 918.00 | 23 243.00 |
6T Sur comptes clients | 32 277.00 | | 23 919.00 | 32 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 277.00 | | 23 919.00 | 32 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 520.00 | 2 403.00 | 25 837.00 | 55 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 334.00 | 213 334.00 | | 213 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
UX Autres créances clients | 780 416.00 | 780 416.00 | | 780 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
VB T. V. A. | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VI Groupe et associés | 239 605.00 | 239 605.00 | | 239 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 981.00 | 825 130.00 | 25 851.00 | 850 981.00 |
VW T.V.A. | 143 531.00 | 143 531.00 | | 143 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 128.00 | 892 128.00 | | 892 128.00 |