| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 180.00 | 24 365.00 | 2 816.00 | 27 180.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 5 445.00 | 4 666.00 | 779.00 | 5 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 091.00 | 853 798.00 | 191 293.00 | 1 045 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 080.00 | 92 907.00 | 21 173.00 | 114 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 368.00 | 975 735.00 | 351 632.00 | 1 327 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
BP En cours de production de services | 179 390.00 | | 179 390.00 | 179 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 960.00 | 32 277.00 | 693 683.00 | 725 960.00 |
BZ Autres créances | 132 892.00 | | 132 892.00 | 132 892.00 |
CF Disponibilités | 190 540.00 | | 190 540.00 | 190 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 129.00 | 32 277.00 | 1 242 852.00 | 1 275 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 497.00 | 1 008 012.00 | 1 594 484.00 | 2 602 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 348 804.00 | 348 804.00 | | 348 804.00 |
DH Report à nouveau | 6 406.00 | 51 869.00 | | 6 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 184.00 | 154 537.00 | | 98 184.00 |
DL TOTAL (I) | 783 394.00 | 885 210.00 | | 783 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 243.00 | 21 294.00 | | 23 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 243.00 | 21 294.00 | | 23 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 1 895.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 050.00 | 256 220.00 | | 364 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 480.00 | 368 994.00 | | 388 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 413.00 | 43 976.00 | | 33 413.00 |
EA Autres dettes | | 3 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 847.00 | 674 410.00 | | 787 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 484.00 | 1 580 914.00 | | 1 594 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 970.00 | | 2 018 970.00 | 2 018 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 970.00 | | 2 018 970.00 | 2 018 970.00 |
FM Production stockée | | | 37 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 3 000.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 534.00 | 9 818.00 | | 31 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 787.00 | 12 818.00 | | 31 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 520.00 | 1 200.00 | | 27 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 520.00 | 1 650.00 | | 27 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 267.00 | 11 168.00 | | 4 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 749.00 | 20 904.00 | | 10 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 181.00 | 54 208.00 | | 28 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 672.00 | 2 085 211.00 | | 2 130 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 488.00 | 1 930 675.00 | | 2 032 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 184.00 | 154 537.00 | | 98 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 690.00 | | 128 134.00 | 1 391 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 15 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 997.00 | 174 459.00 | 1 327 368.00 | 17 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 997.00 | 172 359.00 | 1 164 616.00 | 17 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 992.00 | | 1 189.00 | 145 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 425.00 | | 123 547.00 | 1 231 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 273.00 | | 3 398.00 | 14 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 920.00 | 65 654.00 | 144 839.00 | 1 054 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 219.00 | 1 146.00 | | 23 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 701.00 | 64 508.00 | 144 839.00 | 1 031 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 294.00 | 1 949.00 | | 21 294.00 |
6T Sur comptes clients | 43 521.00 | 2 970.00 | 14 214.00 | 43 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 521.00 | 2 970.00 | 14 214.00 | 43 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 816.00 | 4 919.00 | 14 214.00 | 64 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 050.00 | 364 050.00 | | 364 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
UX Autres créances clients | 711 308.00 | 711 308.00 | | 711 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
VB T. V. A. | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 836.00 | 857 612.00 | 30 223.00 | 887 836.00 |
VW T.V.A. | 165 653.00 | 165 653.00 | | 165 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 847.00 | 787 847.00 | | 787 847.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |