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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 7 573.00 | 1 969.00 | 9 541.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 5 445.00 | 5 131.00 | 314.00 | 5 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 270.00 | 807 905.00 | 188 365.00 | 996 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 914.00 | 95 907.00 | 24 006.00 | 119 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 250.00 | 916 515.00 | 360 735.00 | 1 277 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BP En cours de production de services | 171 835.00 | | 171 835.00 | 171 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 729.00 | 10 243.00 | 684 486.00 | 694 729.00 |
BZ Autres créances | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CF Disponibilités | 207 157.00 | | 207 157.00 | 207 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 908.00 | 10 243.00 | 1 145 664.00 | 1 155 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 158.00 | 926 759.00 | 1 506 399.00 | 2 433 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 461.00 | 388 534.00 | | 127 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 999.00 | 88 926.00 | | 57 999.00 |
DL TOTAL (I) | 515 460.00 | 807 461.00 | | 515 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 378.00 | 27 469.00 | | 31 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 378.00 | 27 469.00 | | 31 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 677.00 | 180 327.00 | | 282 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 231.00 | 4 572.00 | | 27 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 298.00 | 264 113.00 | | 255 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 957.00 | 378 357.00 | | 355 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 356.00 | 11 446.00 | | 20 356.00 |
EA Autres dettes | 10 202.00 | 23 477.00 | | 10 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 560.00 | 862 291.00 | | 959 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 399.00 | 1 697 222.00 | | 1 506 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 677.00 | | | 282 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 557.00 | 7 230.00 | 2 362 787.00 | 2 355 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 557.00 | 7 230.00 | 2 362 787.00 | 2 355 557.00 |
FM Production stockée | | | -43 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 332.00 | -53 976.00 | | 9 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 332.00 | -53 976.00 | | 9 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 951.00 | 2 180.00 | | 5 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 951.00 | 2 180.00 | | 5 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 381.00 | -56 156.00 | | 3 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 315.00 | 10 440.00 | | 14 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 226.00 | 29 363.00 | | 27 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 909.00 | 2 196 389.00 | | 2 366 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 909.00 | 2 107 463.00 | | 2 308 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 999.00 | 88 926.00 | | 57 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 688.00 | | 86 968.00 | 1 377 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 040.00 | 11 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 406.00 | 1 277 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 871.00 | 129 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 495.00 | 1 135 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 412.00 | | | 150 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 416.00 | | 86 855.00 | 1 211 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 860.00 | | 113.00 | 15 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 390.00 | 93 492.00 | 183 366.00 | 1 006 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 970.00 | 1 473.00 | 20 871.00 | 26 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 420.00 | 92 018.00 | 162 495.00 | 979 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 469.00 | 3 909.00 | | 27 469.00 |
6T Sur comptes clients | 7 106.00 | 4 390.00 | 1 252.00 | 7 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 106.00 | 4 390.00 | 1 252.00 | 7 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 575.00 | 8 299.00 | 1 252.00 | 34 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 298.00 | 255 298.00 | | 255 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
UX Autres créances clients | 682 437.00 | 682 437.00 | | 682 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
VB T. V. A. | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VI Groupe et associés | 297 177.00 | 297 177.00 | | 297 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 166.00 | 737 941.00 | 24 225.00 | 762 166.00 |
VW T.V.A. | 143 542.00 | 143 542.00 | | 143 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 560.00 | 950 560.00 | | 950 560.00 |