| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 16 063.00 | 9 638.00 | 6 425.00 | 16 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 145.00 | 257 834.00 | 18 311.00 | 276 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 933.00 | 234 442.00 | 183 491.00 | 417 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 099.00 | 511 448.00 | 332 651.00 | 844 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 551.00 | 4 510.00 | 313 041.00 | 317 551.00 |
BZ Autres créances | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
CF Disponibilités | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 379.00 | 4 510.00 | 645 868.00 | 650 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 478.00 | 515 958.00 | 978 520.00 | 1 494 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 858.00 | 27 456.00 | | 400 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
DG Autres réserves | 40 342.00 | 350 994.00 | | 40 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 988.00 | 64 099.00 | | 59 988.00 |
DK Provisions réglementées | 5 099.00 | 12 542.00 | | 5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 509 032.00 | 457 837.00 | | 509 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 273.00 | 105 058.00 | | 72 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 343.00 | 83 565.00 | | 47 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 204.00 | 168 655.00 | | 99 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 264.00 | 164 936.00 | | 149 264.00 |
EA Autres dettes | 101 404.00 | 125 417.00 | | 101 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 487.00 | 647 631.00 | | 469 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 520.00 | 1 105 468.00 | | 978 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 666.00 | 582 972.00 | | 435 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 193.00 | | 879 193.00 | 879 193.00 |
FG Production vendue services | 736 101.00 | | 736 101.00 | 736 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 294.00 | | 1 615 294.00 | 1 615 294.00 |
FM Production stockée | | | 1 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 462.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | 830.00 | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 735.00 | 1 919.00 | | 7 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 735.00 | 2 019.00 | | 9 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 696.00 | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | 326.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 1 022.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 329.00 | 997.00 | | 9 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 8 238.00 | | 5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 547.00 | 1 681 709.00 | | 1 629 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 559.00 | 1 617 610.00 | | 1 569 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 988.00 | 64 099.00 | | 59 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 510.00 | 10 020.00 | | 8 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 418.00 | | 18 981.00 | 827 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 844 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 710 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 533.00 | | | 129 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 985.00 | | 15 156.00 | 696 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 3 825.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 985.00 | 66 462.00 | 2 000.00 | 446 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 452.00 | 66 462.00 | 2 000.00 | 437 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 542.00 | 292.00 | 7 735.00 | 12 542.00 |
6T Sur comptes clients | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 052.00 | 292.00 | 7 735.00 | 17 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292.00 | 7 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 311 537.00 | | | 311 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 193.00 | 38 372.00 | 33 821.00 | 72 193.00 |
VI Groupe et associés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 042.00 | 360 042.00 | | 360 042.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 487.00 | 435 666.00 | 33 821.00 | 469 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 238.00 | 6 986.00 | | 8 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 086.00 | 4 736.00 | | 5 086.00 |
ST Autres comptes | 134 433.00 | 119 783.00 | | 134 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 631.00 | 99 117.00 | | 99 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 739.00 | 22 249.00 | | 13 739.00 |
YT Sous‐traitance | 149 078.00 | 139 611.00 | | 149 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 468.00 | 32 861.00 | | 74 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 155.00 | 4 112.00 | | 4 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 393.00 | 11 098.00 | | 12 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 508.00 | 255 836.00 | | 272 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 894.00 | 153 230.00 | | 147 894.00 |
ZE Dividendes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 696.00 | 396 109.00 | | 462 696.00 |