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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 533.00 | 13 056.00 | 20 477.00 | 33 533.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 16 063.00 | 11 245.00 | 4 818.00 | 16 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 616.00 | 269 372.00 | 99 245.00 | 368 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 245.00 | 267 290.00 | 164 955.00 | 432 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 232.00 | 560 963.00 | 421 270.00 | 982 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 796.00 | 4 824.00 | 464 972.00 | 469 796.00 |
BZ Autres créances | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 906.00 | 4 824.00 | 723 082.00 | 727 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 138.00 | 565 787.00 | 1 144 351.00 | 1 710 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 858.00 | 400 858.00 | | 400 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 745.00 | 2 746.00 | | 5 745.00 |
DG Autres réserves | 53 330.00 | 40 342.00 | | 53 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 198.00 | 59 988.00 | | 76 198.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 099.00 | | |
DL TOTAL (I) | 536 131.00 | 509 032.00 | | 536 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 713.00 | 72 273.00 | | 148 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 619.00 | 47 343.00 | | 96 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 781.00 | 99 204.00 | | 174 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 979.00 | 149 264.00 | | 110 979.00 |
EA Autres dettes | 77 129.00 | 101 404.00 | | 77 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 220.00 | 469 487.00 | | 608 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 351.00 | 978 520.00 | | 1 144 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 262.00 | 435 666.00 | | 518 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 799.00 | | 140 770.00 | 843 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 982 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 816 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 533.00 | | 24 000.00 | 129 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 141.00 | | 109 120.00 | 710 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 7 650.00 | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 448.00 | 51 851.00 | 2 337.00 | 511 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 533.00 | 3 523.00 | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 914.00 | 48 328.00 | 2 337.00 | 501 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
6T Sur comptes clients | 4 510.00 | 314.00 | | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510.00 | 314.00 | | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 610.00 | 314.00 | 5 099.00 | 9 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 781.00 | 174 781.00 | | 174 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 463 029.00 | | | 463 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 667.00 | 58 709.00 | 89 958.00 | 148 667.00 |
VI Groupe et associés | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 786.00 | 532 786.00 | | 532 786.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 220.00 | 518 262.00 | 89 958.00 | 608 220.00 |