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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 090.00 | 24 613.00 | 2 477.00 | 27 090.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 33 093.00 | 22 569.00 | 10 524.00 | 33 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 583.00 | 336 697.00 | 40 886.00 | 377 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 067.00 | 339 136.00 | 303 932.00 | 643 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 208.00 | 723 014.00 | 490 194.00 | 1 213 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 655.00 | 4 727.00 | 295 927.00 | 300 655.00 |
BZ Autres créances | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 757.00 | | 180 757.00 | 180 757.00 |
CF Disponibilités | 223 428.00 | | 223 428.00 | 223 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 863.00 | 4 727.00 | 841 135.00 | 845 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 071.00 | 727 742.00 | 1 331 329.00 | 2 059 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 858.00 | 400 858.00 | | 400 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
DG Autres réserves | 196 241.00 | 125 448.00 | | 196 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 914.00 | 121 793.00 | | 48 914.00 |
DL TOTAL (I) | 686 099.00 | 688 185.00 | | 686 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 561.00 | 155 412.00 | | 217 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 189.00 | 152 496.00 | | 188 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 582.00 | 159 098.00 | | 145 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 106.00 | 69 813.00 | | 89 106.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 27 336.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 231.00 | 564 155.00 | | 645 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 329.00 | 1 252 340.00 | | 1 331 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 350.00 | 466 657.00 | | 502 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 783.00 | 241.00 | 810 024.00 | 809 783.00 |
FG Production vendue services | 696 723.00 | 636.00 | 697 360.00 | 696 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 506.00 | 878.00 | 1 507 384.00 | 1 506 506.00 |
FM Production stockée | | | 16 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 187.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 284.00 | 43 503.00 | | 15 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 263.00 | 1 759 578.00 | | 1 524 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 349.00 | 1 637 785.00 | | 1 475 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 914.00 | 121 793.00 | | 48 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 537.00 | | 128 982.00 | 1 101 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 311.00 | 1 213 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 343.00 | 147 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 668.00 | 1 053 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 433.00 | | | 152 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 429.00 | | 128 982.00 | 936 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 464.00 | 79 561.00 | 17 011.00 | 660 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 956.00 | 6 000.00 | 5 343.00 | 23 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 508.00 | 73 561.00 | 11 668.00 | 636 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 582.00 | 145 582.00 | | 145 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 293 564.00 | 293 564.00 | | 293 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 561.00 | 74 680.00 | 142 881.00 | 217 561.00 |
VI Groupe et associés | 188 189.00 | 188 189.00 | | 188 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 749.00 | | | 127 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 378.00 | 365 378.00 | | 365 378.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 231.00 | 502 350.00 | 142 881.00 | 645 231.00 |