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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 35 093.00 | 26 168.00 | 8 926.00 | 35 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 767.00 | 359 062.00 | 33 705.00 | 392 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 281.00 | 334 487.00 | 240 793.00 | 575 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 606.00 | 746 807.00 | 415 799.00 | 1 162 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 632.00 | 5 909.00 | 499 723.00 | 505 632.00 |
BZ Autres créances | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 372.00 | | 161 372.00 | 161 372.00 |
CF Disponibilités | 223 479.00 | | 223 479.00 | 223 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 809.00 | 5 909.00 | 1 027 899.00 | 1 033 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 414.00 | 752 716.00 | 1 443 698.00 | 2 196 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 858.00 | 400 858.00 | | 400 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
DG Autres réserves | 190 655.00 | 196 241.00 | | 190 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 836.00 | 48 914.00 | | 149 836.00 |
DL TOTAL (I) | 781 435.00 | 686 099.00 | | 781 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 767.00 | 217 561.00 | | 157 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 754.00 | 188 189.00 | | 182 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 475.00 | 145 582.00 | | 148 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 852.00 | 89 106.00 | | 166 852.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | 4 793.00 | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 263.00 | 645 231.00 | | 662 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 698.00 | 1 331 329.00 | | 1 443 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 746.00 | 502 350.00 | | 561 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 208.00 | | 39 629.00 | 1 213 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 231.00 | 1 162 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 231.00 | 1 003 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 090.00 | | | 147 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 743.00 | | 39 629.00 | 1 053 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 022.00 | 89 970.00 | 66 185.00 | 723 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 613.00 | 2 477.00 | | 24 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 409.00 | 87 493.00 | 66 185.00 | 698 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 727.00 | 1 182.00 | | 4 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 727.00 | 1 182.00 | | 4 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 727.00 | 1 182.00 | | 4 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 475.00 | 148 475.00 | | 148 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 498 541.00 | 498 541.00 | | 498 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 767.00 | 57 250.00 | 100 517.00 | 157 767.00 |
VI Groupe et associés | 182 754.00 | 182 754.00 | | 182 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 769.00 | | | 92 769.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 062.00 | 554 062.00 | | 554 062.00 |
VW T.V.A. | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 263.00 | 561 746.00 | 100 517.00 | 662 263.00 |