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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 797.00 | 4 402.00 | 1 395.00 | 5 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 584.00 | 5 189.00 | 1 395.00 | 6 584.00 |
BT Marchandises | 737 210.00 | | 737 210.00 | 737 210.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 406.00 | | 766 406.00 | 766 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 990.00 | 5 189.00 | 767 801.00 | 772 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
DH Report à nouveau | -50 823.00 | -57 132.00 | | -50 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 641.00 | 6 309.00 | | 18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 80 717.00 | 62 075.00 | | 80 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 700.00 | 219 452.00 | | 261 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 191.00 | 60 251.00 | | 20 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | 4 954.00 | | 599.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 085.00 | 553 733.00 | | 687 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 801.00 | 615 809.00 | | 767 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 085.00 | 553 733.00 | | 687 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 828.00 | | 680 828.00 | 680 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 828.00 | | 680 828.00 | 680 828.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 466.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -466.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 838.00 | 185 004.00 | | 680 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 197.00 | 178 695.00 | | 662 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 641.00 | 6 309.00 | | 18 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 166.00 | | 1 472.00 | 6 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787.00 | | | 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 6 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 5 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 379.00 | | 1 472.00 | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004.00 | 817.00 | 632.00 | 5 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 817.00 | 632.00 | 4 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 511.00 | 404 511.00 | | 404 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VI Groupe et associés | 261 700.00 | 261 700.00 | | 261 700.00 |
VP Divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 085.00 | 687 085.00 | | 687 085.00 |