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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 222.00 | 7 027.00 | 195.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009.00 | 7 814.00 | 195.00 | 8 009.00 |
BT Marchandises | 740 876.00 | | 740 876.00 | 740 876.00 |
BZ Autres créances | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CF Disponibilités | 157 363.00 | | 157 363.00 | 157 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 032.00 | | 909 032.00 | 909 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 040.00 | 7 814.00 | 909 226.00 | 917 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 226.00 | 104 009.00 | | 25 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 732.00 | -78 783.00 | | 101 732.00 |
DL TOTAL (I) | 236 958.00 | 135 226.00 | | 236 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 023.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 657.00 | 847 406.00 | | 602 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 858.00 | 105 581.00 | | 13 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 865.00 | 62 861.00 | | 44 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 805.00 | 5 750.00 | | 10 805.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 268.00 | 1 021 682.00 | | 672 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 226.00 | 1 165 931.00 | | 909 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 268.00 | 1 021 682.00 | | 672 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787.00 | | | 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 048.00 | 766.00 | | 7 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 261.00 | 766.00 | | 6 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 657.00 | 602 657.00 | | 602 657.00 |
VI Groupe et associés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 268.00 | 672 268.00 | | 672 268.00 |