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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 222.00 | 4 183.00 | 3 039.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009.00 | 4 970.00 | 3 039.00 | 8 009.00 |
BT Marchandises | 862 861.00 | | 862 861.00 | 862 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CF Disponibilités | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 849.00 | | 895 849.00 | 895 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 858.00 | 4 970.00 | 898 888.00 | 903 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 567.00 | 9 899.00 | | 165 567.00 |
DH Report à nouveau | | -32 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 558.00 | 194 851.00 | | -61 558.00 |
DL TOTAL (I) | 214 009.00 | 275 567.00 | | 214 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 014.00 | 2 094.00 | | 577 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 893.00 | 35 493.00 | | 40 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | 74 431.00 | | 62 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015.00 | 93 739.00 | | 4 015.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 879.00 | 205 840.00 | | 684 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 888.00 | 481 407.00 | | 898 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 879.00 | 205 840.00 | | 684 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 584.00 | | 4 351.00 | 6 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787.00 | | | 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 8 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 7 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | | 4 351.00 | 5 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986.00 | 1 910.00 | 2 926.00 | 5 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | 1 910.00 | 2 926.00 | 5 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 014.00 | 577 014.00 | | 577 014.00 |
VI Groupe et associés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 119.00 | 15 537.00 | | 15 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 879.00 | 684 879.00 | | 684 879.00 |