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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 797.00 | 5 199.00 | 597.00 | 5 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 584.00 | 5 986.00 | 597.00 | 6 584.00 |
BT Marchandises | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BZ Autres créances | 273 958.00 | | 273 958.00 | 273 958.00 |
CF Disponibilités | 201 083.00 | | 201 083.00 | 201 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 810.00 | | 480 810.00 | 480 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 394.00 | 5 986.00 | 481 407.00 | 487 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
DH Report à nouveau | -32 182.00 | -50 823.00 | | -32 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 851.00 | 18 641.00 | | 194 851.00 |
DL TOTAL (I) | 275 567.00 | 80 717.00 | | 275 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094.00 | 404 511.00 | | 2 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 493.00 | 261 700.00 | | 35 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 431.00 | 20 191.00 | | 74 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 739.00 | 599.00 | | 93 739.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 840.00 | 687 085.00 | | 205 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 407.00 | 767 801.00 | | 481 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 840.00 | 687 085.00 | | 205 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 152.00 | | 1 408 152.00 | 1 408 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 152.00 | | 1 408 152.00 | 1 408 152.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 154.00 | 680 838.00 | | 1 408 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 303.00 | 662 197.00 | | 1 213 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 851.00 | 18 641.00 | | 194 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787.00 | | | 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189.00 | 797.00 | | 5 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | 797.00 | | 4 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 040.00 | | | 271 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 891.00 | 274 891.00 | | 274 891.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 840.00 | 205 840.00 | | 205 840.00 |