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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 166.00 | 14 695.00 | 32 470.00 | 47 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 832.00 | 16 204.00 | 91 627.00 | 107 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 376.00 | 4 900.00 | 208 476.00 | 213 376.00 |
BZ Autres créances | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
CF Disponibilités | 84 917.00 | | 84 917.00 | 84 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 302.00 | 4 900.00 | 356 402.00 | 361 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 135.00 | 21 104.00 | 448 030.00 | 469 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 007.00 | 77 996.00 | | 46 007.00 |
DL TOTAL (I) | 48 259.00 | 80 252.00 | | 48 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 107.00 | 5 295.00 | | 60 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 945.00 | 32 840.00 | | 49 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 730.00 | 165 365.00 | | 182 730.00 |
EA Autres dettes | 106 987.00 | 40 464.00 | | 106 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 770.00 | 243 965.00 | | 399 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 030.00 | 324 217.00 | | 448 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 586.00 | | 1 211 586.00 | 1 211 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 586.00 | | 1 211 586.00 | 1 211 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 8 361.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 990.00 | 1 124 118.00 | | 1 218 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 983.00 | 1 046 121.00 | | 1 172 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 007.00 | 77 996.00 | | 46 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 655.00 | | 70 177.00 | 37 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | 54 393.00 | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 382.00 | | 15 784.00 | 31 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 874.00 | 6 491.00 | 2 161.00 | 11 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 365.00 | 6 491.00 | 2 161.00 | 10 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 213 376.00 | | | 213 376.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 149.00 | 281 149.00 | | 281 149.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 770.00 | 399 770.00 | | 399 770.00 |