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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 092.00 | 33 508.00 | 62 585.00 | 96 092.00 |
BF Prêts | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 721.00 | 35 017.00 | 352 704.00 | 387 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 948.00 | 15 132.00 | 242 816.00 | 257 948.00 |
BZ Autres créances | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
CF Disponibilités | 85 202.00 | | 85 202.00 | 85 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 114.00 | 15 132.00 | 411 982.00 | 427 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 835.00 | 50 149.00 | 764 686.00 | 814 835.00 |
CU Autres participations | 161 265.00 | | 161 265.00 | 161 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 69.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 043.00 | 69 340.00 | | 11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 13 252.00 | 71 609.00 | | 13 252.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 317.00 | 31 869.00 | | 244 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 279.00 | 42 468.00 | | 33 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 402.00 | 258 750.00 | | 253 402.00 |
EA Autres dettes | 112 435.00 | 82 039.00 | | 112 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 434.00 | 415 126.00 | | 706 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 686.00 | 486 735.00 | | 764 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 984.00 | 394 840.00 | | 485 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 048.00 | 531.00 | | 4 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 441.00 | | 275 434.00 | 119 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 172 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 154.00 | 387 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 054.00 | 118 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 902.00 | | 69 996.00 | 55 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 611.00 | | 40 482.00 | 55 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | 164 956.00 | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 645.00 | 7 371.00 | | 27 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 136.00 | 7 371.00 | | 26 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 977.00 | 15 132.00 | 7 977.00 | 7 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 977.00 | 15 132.00 | 7 977.00 | 7 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 977.00 | 60 132.00 | 7 977.00 | 7 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 132.00 | 7 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 898.00 | 142 898.00 | | 142 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 435.00 | 112 435.00 | | 112 435.00 |
UP Prêts | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 257 948.00 | 257 948.00 | | 257 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 269.00 | 19 819.00 | 181 994.00 | 240 269.00 |
VI Groupe et associés | 90 760.00 | 90 760.00 | | 90 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 729.00 | | | 221 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 431.00 | 341 912.00 | 11 519.00 | 353 431.00 |
VW T.V.A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 434.00 | 485 984.00 | 181 994.00 | 706 434.00 |