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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 449.00 | 66 080.00 | 59 369.00 | 125 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BF Prêts | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 809.00 | 67 589.00 | 370 220.00 | 437 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 620.00 | 13 335.00 | 201 285.00 | 214 620.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CF Disponibilités | 350 423.00 | | 350 423.00 | 350 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 667.00 | 13 335.00 | 564 331.00 | 577 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 476.00 | 80 924.00 | 934 552.00 | 1 015 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
CU Autres participations | 159 601.00 | | 159 601.00 | 159 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 685.00 | 11 052.00 | | 8 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 615.00 | -2 366.00 | | 97 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
DL TOTAL (I) | 117 419.00 | 10 885.00 | | 117 419.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 317.00 | 445 228.00 | | 365 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 724.00 | 36 182.00 | | 25 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 441.00 | 218 567.00 | | 274 441.00 |
EA Autres dettes | 106 650.00 | 135 261.00 | | 106 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 133.00 | 835 239.00 | | 772 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 552.00 | 891 125.00 | | 934 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 505.00 | 612 133.00 | | 501 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 640.00 | 960.00 | | 3 640.00 |