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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 347.00 | 19 945.00 | 33 401.00 | 53 347.00 |
BF Prêts | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 052.00 | 21 454.00 | 93 597.00 | 115 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 195.00 | 4 477.00 | 253 717.00 | 258 195.00 |
BZ Autres créances | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
CF Disponibilités | 128 340.00 | | 128 340.00 | 128 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 920.00 | 4 477.00 | 432 443.00 | 436 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 972.00 | 25 932.00 | 526 040.00 | 551 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 52.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 809.00 | 46 007.00 | | 118 809.00 |
DL TOTAL (I) | 121 069.00 | 48 259.00 | | 121 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 420.00 | 60 107.00 | | 45 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 939.00 | 49 945.00 | | 46 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 349.00 | 182 730.00 | | 248 349.00 |
EA Autres dettes | 64 261.00 | 106 987.00 | | 64 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 971.00 | 399 770.00 | | 404 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 040.00 | 448 030.00 | | 526 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 971.00 | 399 770.00 | | 404 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 832.00 | | 7 219.00 | 107 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 166.00 | | 6 180.00 | 47 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | 1 039.00 | 4 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 204.00 | 7 415.00 | 2 165.00 | 16 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 695.00 | 7 415.00 | 2 165.00 | 14 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | 7 883.00 | 8 305.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 7 883.00 | 8 305.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 7 883.00 | 8 305.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 477.00 | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
UP Prêts | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 258 195.00 | | | 258 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 382.00 | 314 382.00 | | 314 382.00 |
VW T.V.A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 971.00 | 404 971.00 | | 404 971.00 |