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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | 16 986.00 | 528.00 | 17 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 787.00 | 36 037.00 | 2 750.00 | 38 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 282.00 | 73 891.00 | 9 391.00 | 83 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 585.00 | 176 915.00 | 112 670.00 | 289 585.00 |
BT Marchandises | 107 664.00 | 2 416.00 | 105 247.00 | 107 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 979.00 | 34 425.00 | 181 553.00 | 215 979.00 |
BZ Autres créances | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
CF Disponibilités | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 861.00 | 36 842.00 | 436 019.00 | 472 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 447.00 | 213 757.00 | 548 689.00 | 762 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DH Report à nouveau | -21 208.00 | -24 842.00 | | -21 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27.00 | 3 634.00 | | -27.00 |
DL TOTAL (I) | 129 732.00 | 129 760.00 | | 129 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 666 193.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 945.00 | 98 501.00 | | 101 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 521.00 | 103 951.00 | | 43 521.00 |
EA Autres dettes | 23 489.00 | 4 553.00 | | 23 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 957.00 | 873 199.00 | | 418 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 689.00 | 1 002 959.00 | | 548 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 957.00 | 873 199.00 | | 418 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 799.00 | | 2 631 799.00 | 2 631 799.00 |
FG Production vendue services | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 200.00 | | 2 785 200.00 | 2 785 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 842.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795.00 | 19 409.00 | | 10 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 795.00 | 19 409.00 | | 10 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 795.00 | 19 409.00 | | 10 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 796.00 | 3 053 169.00 | | 2 833 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 823.00 | 3 049 534.00 | | 2 833 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27.00 | 3 634.00 | | -27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 585.00 | | | 289 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 873.00 | 18 041.00 | | 108 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 758.00 | 3 228.00 | | 13 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 114.00 | 14 813.00 | | 95 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 201.00 | 2 416.00 | 2 201.00 | 2 201.00 |
6T Sur comptes clients | 32 577.00 | 34 425.00 | 32 577.00 | 32 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 779.00 | 36 842.00 | 34 779.00 | 84 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 779.00 | 36 842.00 | 34 779.00 | 84 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 842.00 | 34 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
UX Autres créances clients | 215 979.00 | | | 215 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 976.00 | 286 976.00 | | 286 976.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 957.00 | 418 957.00 | | 418 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |